| Sociedade Esportiva e Recreativa 66 (SER 66) | ||||||
| Demonstrativo Síntese (Créditos e Débitos) | ||||||
| Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | |||
| Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | |
| Saldo Dez./2009 em dinheiro | ||||||
| Saldo do Mês Anterior | 2.361,00 | 5.254,06 | 3.206,49 | |||
| Mensalidades (Cheques + Dinheiro) | 10.074,00 | 8288,00 | 7.112,00 | |||
| Recebimento de Venda de Cotas | 4.100,00 | 1550,00 | ||||
| Recebimento de Visitantes | 640,00 | 1040,00 | 80,00 | |||
| Bailes | 881,00 | |||||
| Aluguel Clube | 560,00 | |||||
| Aluguel Bar | 200,00 | 200,00 | ||||
| Produto Químico p/ piscina | 3.122,00 | 3.718,00 | 1.144,00 | |||
| Funcionários (Salários/INSS/FGTS) | 2.940,14 | 2.140,80 | 2.121,60 | |||
| Pagto Parcial - Dívida da Administração 2009 | 2.275,37 | |||||
| Manutenção Aspirador / Filtro / etc... | 2.017,00 | |||||
| Espreguiçadeira e Guarda Sol | 1.136,90 | 1.136,00 | ||||
| Energia Elétrica | 1.106,51 | 975,45 | 743,93 | |||
| Gastos Diversos | 830,39 | 762,65 | 1.880,82 | |||
| COPASA | 826,40 | 500,00 | 692,42 | |||
| Material Esportivo | 591,40 | |||||
| Conselho Regional de Quimica | 540,00 | |||||
| Miscelâneos (gastos individual até R$50,00) | 449,35 | 465,75 | 426,68 | |||
| Tv por assinatura + Telefone | 388,85 | 187,05 | 323,46 | |||
| Laudo Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio | 290,00 | |||||
| Recarga de extintor | 260,00 | |||||
| Químico | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |||
| Produto de Limpeza | 187,00 | |||||
| Comissão referente recibimento de mensalidades | 78,50 | |||||
| Contabilidade | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||
| T O T A L (Créditos e Débitos) | 17.375,00 | 12.120,94 | 16.332,06 | 13.125,57 | 11.839,49 | 10.328,91 |
| Saldo para o próximo Mês | 5254,06 | 3206,49 | 1510,58 | |||